山東國惠投資有限公司2016年度財(cái)務(wù)等重大信息公告
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2017-06-30 16:47
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本公司保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
目 錄
第一節(jié) 釋義................................................................... 3
第二節(jié) 公司基本情況........................................................... 4
第三節(jié) 財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告摘要............................................. 4
第四節(jié) 公司總體經(jīng)營情況....................................................... 6
第五節(jié) 公司高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果情況......... 7
第六節(jié) 重要事項(xiàng)............................................................... 8
第七節(jié) 社會責(zé)任的履行......................................................... 10
第八節(jié) 內(nèi)部控制............................................................... 10
第九節(jié) 審計(jì)報(bào)告...............................................................14
第一節(jié) 釋義
本公告內(nèi)容中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
| 常用詞語釋義 | ||
| 省國資委 | 指 | 山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
| 山東國惠 | 指 | 山東國惠投資有限公司 |
| 山東交運(yùn)集團(tuán) | 指 | 山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 |
信息公告說明：所披露的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，除特別注明之外，貨幣單位為人民幣元（或萬元），幣種為人民幣。
第二節(jié) 公司基本情況
一、公司基本信息
1.中文名稱：山東國惠投資有限公司 簡稱：山東國惠
2.外文名稱：Shandong Guohui Investment Co.,Ltd。
3.法定代表人：于少明
4.注冊地址：山東省濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2000號舜泰廣場6號樓33層
5.經(jīng)營范圍：省國資委授權(quán)的國有產(chǎn)權(quán)的經(jīng)營管理及不良資產(chǎn)處置；托管經(jīng)營；資產(chǎn)管理；以自有資金對外投資；企業(yè)重組、收購、兼并；市值管理；投資咨詢。
6.辦公地址：濟(jì)南市龍奧西路1號銀豐財(cái)富廣場B座22層
郵政編碼：250101
7.網(wǎng)址： http://www.ynsyhb.net/
8.電子信箱: sdghrlzy@163.com
二、公司簡介
山東國惠投資有限公司成立于2016年1月12日，是經(jīng)山東省政府批準(zhǔn)設(shè)立，由山東省國資委履行出資人職責(zé)的省級國有資本運(yùn)營平臺，承擔(dān)著以市場化手段貫徹省政府戰(zhàn)略意圖、推動國資布局結(jié)構(gòu)調(diào)整和國企改革的使命，負(fù)責(zé)省級國企改革發(fā)展基金運(yùn)營管理、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投融資、培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)等，并在省國資委授權(quán)下實(shí)施國有產(chǎn)權(quán)重組并購、托管經(jīng)營和市值管理、不良資產(chǎn)處置等職能。公司全資或控股山東國惠基金管理有限公司、山東交運(yùn)集團(tuán)等15戶企業(yè)。
第三節(jié) 財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告摘要
一、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告
（一）主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬元
| 項(xiàng) 目 | 本期金額 | 上期金額 | 變動比例（%） |
| 營業(yè)總收入 | 168032.74 | 140116.07 | 19.92% |
| 營業(yè)總成本 | 174538.34 | 134323.04 | 29.94% |
| 銷售費(fèi)用 | 830.91 | 631.44 | 31.59% |
| 管理費(fèi)用 | 19007.24 | 12909.52 | 47.23% |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 4003.41 | 4249.17 | -5.78% |
| 營業(yè)利潤 | -4500.5 | 9324.02 | -148.27% |
| 投資收益 | 2005.10 | 3531 | -43.21% |
| 營業(yè)外收入 | 5404.56 | 899.81 | 500.63% |
| 營業(yè)外支出 | 430.62 | 187.06 | 130.20% |
| 利潤總額 | 473.44 | 10036.77 | -95.28% |
| 已交稅費(fèi)總額 | 2206.36 | 2648.27 | -16.69% |
| 凈利潤 | -1732.93 | 7388.5 | -123.45% |
| 營業(yè)利潤率（%） | -2.68 | 6.65 | -140.30% |
| 凈資產(chǎn)收益率（%） | -2.24 | 10.59 | -121.15% |
| 項(xiàng) 目 | 期末余額 | 年初余額 | 變動比例（%） |
| 資產(chǎn)總額 | 270409.94 | 217111.04 | 24.55% |
| 負(fù)債總額 | 187846.49 | 145255.23 | 29.32% |
| 所有者權(quán)益 | 82563.45 | 71855.81 | 14.90% |
注：1.以上數(shù)據(jù)按照年度審計(jì)后的決算數(shù)據(jù)填報(bào)。
2.會計(jì)報(bào)表附注。
報(bào)表編制基礎(chǔ)：公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)，按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定規(guī)范編制，公允反映了公司2016年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2016年度的經(jīng)營成果。
（二）審計(jì)報(bào)告的意見類型
北京中證天通會計(jì)師事務(wù)所對公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，該所出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
第四節(jié) 公司總體經(jīng)營情況
一、公司報(bào)告期內(nèi)總體經(jīng)營情況的分析
1.經(jīng)營和資產(chǎn)負(fù)債情況分析
截至2016年12月31日，公司資產(chǎn)總額270,409.94萬元，負(fù)債總額187,846.49萬元，所有者權(quán)益82,563.45萬元，資產(chǎn)負(fù)債率69.47%。公司2016年度利潤總額（決算數(shù)）473.44萬元。
2.投資狀況分析
2016年完成三項(xiàng)重點(diǎn)投資，一是組建60億元規(guī)模的山東國惠改革發(fā)展基金，二是組建40億元規(guī)模的濟(jì)南國惠興魯股權(quán)投資基金；三是組建30億元的山東能源轉(zhuǎn)型發(fā)展基金。
二、公司核心競爭力情況的分析
我公司是山東省國資委履行出資人職責(zé)的省級國有資本運(yùn)營平臺，負(fù)責(zé)貫徹省委、省政府和省國資委戰(zhàn)略意圖，參與實(shí)施省屬國有資本布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)及企業(yè)重組整合，培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。在省國資委的授權(quán)下，實(shí)施國有產(chǎn)權(quán)重組并購、托管經(jīng)營和市值管理、開展不良資產(chǎn)處置。
三、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略
公司將本著“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、發(fā)展”的經(jīng)營理念，緊緊圍繞省級國有資本投資運(yùn)營平臺的戰(zhàn)略定位，堅(jiān)持資本與資產(chǎn)“雙輪驅(qū)動”，著力布局以基金管理為核心，以資產(chǎn)運(yùn)作、并購重組、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營、資產(chǎn)處置、管理咨詢?yōu)橹蔚摹?+5”業(yè)務(wù)體系，切實(shí)發(fā)揮好促進(jìn)省屬國資布局結(jié)構(gòu)調(diào)整和國企改革的功能。
第五節(jié) 公司領(lǐng)導(dǎo)的任職情況和年度薪酬情況、經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果情況
一、公司領(lǐng)導(dǎo)任職情況
| 序號 | 姓名 | 職務(wù)/崗位 | 性別 | 任現(xiàn)職時(shí)間 | |
| 1 | 于少明 |
黨委書記、董事長 （法定代表人） |
男 | 2016.11.25 | |
| 2 | 秦 巖 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 男 | 2016.01.25 | |
| 3 | 孫 凱 | 副總經(jīng)理 | 男 | 2016.01.25 | |
| 4 | 王京鵬 | 黨委委員、副總經(jīng)理、工會主席 | 男 | 2016.01.25 | |
| 5 | 杜 冰 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 男 | 2016.01.25 | |
| 6 | 高 群 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 男 | 2017.01.03 | |
| 7 | 王東凱 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 男 | 2017.01.18 |
|
二、公司領(lǐng)導(dǎo)薪酬情況
報(bào)告期內(nèi)，于少明、秦巖、孫凱、王京鵬、杜冰等5位公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)際獲得的報(bào)酬共計(jì)63.71萬元。
三、省國資委確認(rèn)的報(bào)告年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果（或考核等級）
由于公司成立于2016年1月，省國資委未對公司進(jìn)行經(jīng)營業(yè)績考核。
四、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任履職情況
報(bào)告期內(nèi)未對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他審計(jì)、檢查工作。
第六節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對企業(yè)的影響
1.報(bào)告期內(nèi)無重大訴訟、重大仲裁事項(xiàng)；
2.2016年9月21日，根據(jù)省國資委《關(guān)于山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司混合所有制改革方案有關(guān)問題的批復(fù)》（魯國資收益字〔2016〕60號）文件，山東交運(yùn)集團(tuán)70%國有產(chǎn)權(quán)劃入山東國惠；按照省政府辦公廳《省屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管實(shí)施計(jì)劃》（魯政辦發(fā)〔2016〕39號）文件的要求，接收統(tǒng)一監(jiān)管企業(yè)12戶；根據(jù)《山東省人民政府關(guān)于同意省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局所屬3個(gè)事業(yè)單位轉(zhuǎn)制為國有企業(yè)的批復(fù)》（魯政字〔2016〕139號）文件，濟(jì)南東郊飯店改制為國有企業(yè)后，由山東國惠行使國有資產(chǎn)出資人職責(zé)。
二、“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)
1.有關(guān)重大決策
（1）出資1000萬元，設(shè)立山東國惠基金管理有限公司；
（2）認(rèn)繳山東國惠改革發(fā)展基金7.4億元；
（3）審議通過《山東國惠投資有限公司主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》；
（4）發(fā)起設(shè)立山東國惠資產(chǎn)管理公司，注冊資本2000萬元；
2.有關(guān)重大人事任免
山東國惠投資有限公司成立于2016年1月12日。公司成立后，省國資委黨委根據(jù)工作需要，設(shè)立中共山東國惠投資有限公司委員會、中共山東國惠投資有限公司紀(jì)律檢查委員會，并在第一時(shí)間配備公司領(lǐng)導(dǎo)班子。國惠公司領(lǐng)導(dǎo)班子列入省國資委黨委管理，黨組織關(guān)系隸屬省國資委黨委。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員共5人：黨委書記、董事長苗偉，黨委委員、紀(jì)委書記秦巖，副總經(jīng)理孫凱，黨委委員、副總經(jīng)理王京鵬，黨委委員、副總經(jīng)理杜冰。2016年12月，根據(jù)工作需要，省國資委黨委對公司主要負(fù)責(zé)人作出調(diào)整，苗偉同志不再擔(dān)任黨委書記、董事長，于少明同志任黨委書記、董事長。
2016年度公司共提拔中層正職6人、中層副職5人。
三、重要關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
無。
第七節(jié) 社會責(zé)任的履行
一、職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規(guī)的遵守和執(zhí)行情況
公司嚴(yán)格按照《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國勞動法》等勞動法律法規(guī)，規(guī)范勞動關(guān)系管理，全員簽訂勞動合同，按照勞動合同約定進(jìn)行員工管理，依法維護(hù)職工的合法權(quán)益。
二、人才引進(jìn)和職工招聘情況
公司成立后，堅(jiān)持多元化吸納人才，做好人才引進(jìn)和職工招聘工作，分別通過獵聘和社會化公開招聘15人。
三、職工勞動、安全及衛(wèi)生保護(hù)情況
公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真做好職工勞動保護(hù)，為職工提供健康安全的工作環(huán)境，依法依規(guī)保護(hù)職工的合法權(quán)益。
四、企業(yè)開展的環(huán)境治理及保護(hù)情況
公司高度重視環(huán)境治理及保護(hù)工作，將綠色經(jīng)濟(jì)、投資環(huán)保項(xiàng)目列入重點(diǎn)投資行業(yè)，將環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估列入全面風(fēng)險(xiǎn)防控體系中，切實(shí)履行企業(yè)環(huán)保社會責(zé)任。
五、企業(yè)提供安全的產(chǎn)品和服務(wù)，遵守商業(yè)道德情況
公司嚴(yán)格按照相關(guān)要求，提供安全的產(chǎn)品和服務(wù)，恪守商業(yè)道德，積極履行社會責(zé)任，樹立了良好的社會形象。
第八節(jié) 內(nèi)部控制
一、內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
截至2016年末，公司內(nèi)部制定有效、在沿用的規(guī)范性文件（含各類管理辦法、實(shí)施細(xì)則、工作流程等）共計(jì)24份，主要涉及公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)、人力、黨建紀(jì)檢等方面，逐步制定并完善各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作規(guī)則和基本管控制度，初步建立了內(nèi)部控制體系。
二、內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告（正文，影印件）
山東國惠投資有限公司
2017年6月27日